Đường EMA là gì?
Xem Nhanh Nội Dung
EMA (Exponential Moving Average – Đường trung bình động luỹ thừa) hay còn được gọi là đường trung bình động hàm mũ.
EMA có phương trình tính toán phức tạp hơn so với SMA một chút vì:
- Gán nhiều trọng số vào các phiên giao dịch gần nhất.
- Bám sát các biến động giá mới nhất hơn so với SMA.
- Phản ứng nhanh hơn với các biến động bất thường và sự đào chiều.
Ý nghĩa của đường EMA
Xét theo chu kỳ:
- Đường EMA có chu kỳ càng ngắn hạn, thì tốc độ càng nhanh, càng bám sát giá hiện tại.
- Đường EMA có chu kỳ càng dài hạn, thì tốc độ càng chậm, càng chạy xa giá hiện tại.
Xét theo xu hướng:
- Khi thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend), giá sẽ nằm trên các đường EMA.
- Khi thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend), giá sẽ nằm dưới các đường EMA.
Các đường EMA cũng đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự động.
- Trong thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend), giá thường điều chỉnh chạm lại các đường EMA ngắn hạn rồi tiếp tục tăng giá.
- Trong thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend), giá thường điều chỉnh chạm lại các đường EMA ngắn hạn rồi tiếp tục giảm giá.
Vẫn là biểu đồ Bitcoin trên, giá chạm vào các đường EMA nhiều lần hơn các đường SMA, nếu bạn trade ngắn hạn thì sẽ có nhiều cơ hội vào lệnh hơn trong ngày so với dùng SMA.
Một số đường EMA phổ biến
- Đường EMA ngắn hạn (nhanh): EMA 10, EMA 21.
- Đường EMA trung hạn (chậm): EMA 50.
- Đường EMA dài hạn (chậm): EMA 100, EMA 200.
Ưu nhược điểm của đường EMA
Ưu điểm: EMA bám sát biến động của thị trường hơn và dễ dàng phát hiện những tín hiệu bất thường, dự báo đảo chiều giá nhanh hơn SMA, EMA phù hợp cho trade trong ngắn hạn ở các khung thời gian nhỏ. Bạn có thể tận dụng chúng để giao dịch lướt sóng (Scalping) với đòn bẩy lớn.
Nhược điểm: vì quá nhạy đối khi đường EMA sẽ có thể đưa ra những tín hiệu nhiễu, đánh lừa trader và việc phòng tránh rủi ro duy nhất cho bạn chính là kỷ luật và có điểm Stoploss cụ thể.
Cách sử dụng đường Moving Average (MA) để giao dịch
Nên sử dụng EMA thay vì MA
Đường MA ra đời từ rất lâu trước EMA và chúng được sử dụng nhiều trong thị trường chứng khoán, tuy nhiên lại ít được áp dụng hơn EMA để giao dịch trong Crypto. Lý do đơn giản hơn hết là độ trễ của MA là khá lâu và để bắt kịp nhịp độ nhanh chóng của Crypto thường lâu hơn.
Tất nhiên bạn vẫn có thể áp dụng với việc mua spot bởi chúng không hề sai, còn nếu bạn trade margin có đòn bẩy thì mình nghĩ nên ưu tiên sử dụng EMA hơn.
3 chiến lược giao dịch với đường EMA
1. Giao dịch theo xu hướng
Chúng ta có thể giao dịch theo xu hướng với EMA bằng một số trường hợp như sau:
- Đường giá nằm trên EMA ở mỗi khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng tăng đối với EMA đó trong khung thời gian đó. Chúng ta chỉ nên canh mua, không canh bán.
- Đường giá nằm dưới EMA ở từng khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng giảm đối với EMA đó trong khung thời gian đó. Chúng ta chỉ nên canh bán mà không canh mua.
- Đường EMA đi ngang cắt qua lại đường giá thì xác nhận đường giá sideway, không có xu hướng rõ ràng đối với EMA đó trong khung thời gian đó. Chúng ta nên chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng rồi mới giao dịch.
EMA với chỉ số càng nhỏ, thì càng bám sát đường giá và cũng càng dễ bị nhiễu. Do đó, dùng EMA càng nhỏ để xác định xu hướng thì càng không chính xác. Bạn nên sử dụng EMA 200 trên khung thời gian D1 để xác nhận xu hướng dài hạn của market. Và EMA là chỉ báo xác nhận xu hướng bởi độ trễ của nó đã khiến market chạy trước một khoảng thời gian.
2. EMA đóng vai trò Kháng cự – hỗ trợ động
Vì giá có xu hướng quay trở lại test các đường EMA và tại đó giá có sự phản ứng nhất định, vì vậy bạn có thể tiến hành giao dịch với chúng bằng cách:
- Đợi giá quay về EMA rồi tiến hành vào lệnh thuận xu hướng.
- Nếu giá phá vỡ EMA xác nhận xu hướng đảo chiều thì cũng nên chờ backtest lại rồi vào lệnh theo xu hướng.
3. Kết hợp với các chỉ báo khác
Đường trung bình động không phải chỉ báo phổ biến duy nhất. Trong giao dịch, vẫn có thể sử dụng các đường Trendline, Volume, RSI,… để xác nhận tín hiệu nhiều lần tránh việc bị nhiễu.
Công thức tính EMA
Cách tính EMA được áp dụng như sau:
EMA(n) = Gt x k + SMA(t-1) x (1-k)
Trong đó:
Gt: giá của ngày hiện tại.
n: số chu kỳ mà trader chọn
SMA (t-1): chỉ số SMA của ngày trước đó
k = 2/( n+1)
Hướng dẫn cách cài đặt đường EMA trên TradingView và Binance
Ở thời điểm hiện tài thì ít nhà đầu tư nào sử dụng công thức EMA mà họ chỉ sử dụng chỉ báo EMA được tính hợp sẵn ở các nền tảng hỗ trợ phân tích kỹ thuật như TradingView và Binance.
TradingView
Bước 1: Chọn đồng tiền bạn muốn phân tích
Bước 2: Chọn công cụ các chỉ báo & chiến lược.
Bước 3: Gõ EMA và tìm chỉ báo bạn muốn sử dụng.
Binance
Bước 1: Vào trang web Binance và chọn một đồng tiền điện tử bất kỳ.
Bước 2: Chọn công cụ chỉ báo kỹ thuật.
Bước 3: Chọn chính sau đó chọn EMA.
2 cách sử dụng đường EMA hiệu quả
Sau khi đã cài đặt thành công thì hãy thử sử dụng 2 cách này để giao dịch nhé:
Thời điểm mua và bán
Nếu đường EMA hướng lên, bạn nên đặt lệnh buy/long ở điểm giá gần chạm vào đường EMA. Điểm dừng lỗ sẽ ở đáy trước đó và điểm chốt lời sẽ là đáy tiếp theo, nếu EMA tạo đáy sau cao hơn đáy trước thì bạn sẽ dời điểm chốt lời lên liên tục để tối đa lợi nhuận.
Ngược lại, nếu đường EMA hướng xuống, bạn nên đặt lệnh sell/short ở điểm giá gần chạm vào đường EMA. Điểm dừng lỗ sẽ ở đỉnh trước đó và điểm chốt lời sẽ là đỉnh tiếp theo, nếu EMA tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì bạn sẽ dời điểm chốt lời liên tục để tối đa lợi nhuận.
Thời điểm không giao dịch
Khi đường EMA nằm ngang tức là thị trường đang sideway. Lúc này sẽ không xác định được xu hướng rõ ràng nên các nhà đầu tư không nên giao dịch vào thời điểm này.
Kết luận
Đường trung bình động hàm mũ EMA là một công cụ chỉ báo trong phân tích kỹ thuật và trong thị trường Crypto thì không có chỉ báo nào chính xác 100% cả nên các nhà đầu tư cần kết hợp nhiều chỉ báo để đưa ra quyết định chính xác nhất.
Nguồn: Sưu Tầm