MACD là gì?
Xem Nhanh Nội Dung
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, tạm dịch là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một trong những chỉ báo động lượng giúp xác định xu hướng, đo lường động lượng của giá và tìm ra điểm phân kỳ/hội tụ.
Chỉ báo MACD được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối năm 1970. Ông là một nhà quản lý tài sản, một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng liên quan đến chiến lược đầu tư. Chỉ báo MACD được xếp vào nhóm chỉ báo muộn, vì nó dựa trên các dự liệu đã xảy ra trong quá khứ để định giá. Dựa vào chỉ báo này nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
Cấu tạo của chỉ báo MACD
MACD là chỉ báo có cấu táo phức tạp với 4 phần khác nhau. Mỗi phần đều có đặc điểm và ý nghĩa riêng, cụ thể như sau:
- Đường MACD (đường màu xanh): được tạo thành bằng cách lấy đường trung bình động EMA 12 – EMA 26, dao động ở trên hoặc dưới đường Zero.
- Đường tín hiệu (Signal Line) là đường màu cam trên hình, được tạo thành từ chính đường MACD với chu kỳ 9 (EMA 9), giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách chuyển động trước đó.
- Biểu đồ Histogram hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh, dùng để đo khoảng cách chênh lệch giữa đường MACD với đường tín hiệu.
- Đường Zero đóng vai trò là đường tham chiếu giá, nằm ngang ngăn cách giữa 2 chiều của Histogram với các giá trị âm, dương riêng biệt.
Cách tính MACD
Công thức tính MACD như sau:
- MACD = EMA 12 – EMA 26
- Đường Signal = EMA 9 của đường MACD
- Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Trong đó: EMA12, EMA26, EMA9 là các đường trung bình động của chu kỳ 12 ngày, 26 ngày, 9 ngày.
Ý nghĩa của chỉ báo MACD
MACD là công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đem đến nhiều tin hiệu giao dịch cho trader. Sau đây là một số ý nghĩa quan trọng của MACD trong đấu tư chứng khoản, forex và tiền điện tử.
1. Xác định xu hướng
Đường MACD đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng thị trường (tăng hay giảm), cụ thể như sau:
- Nếu đường MACD cắt đường Zero theo hướng từ dưới lên trên -> Dự báo giá sẽ di chuyển theo xu hướng tăng, nhà đầu tư nên thực hiện mua vào.
- Nếu đường MACD cắt đường Zero theo hướng từ trên xuống dưới -> Dự báo giá sẽ theo xu hướng giảm, nhà đầu tư nên vào lệnh bán.
2. Xác định diễn biến giá nhờ phân kỳ, hội tụ
Ngoài xác định xu hướng thì MACD còn cung cấp cho trader tín hiệu mua bán và dự đoán diễn biến giá trong tương lai dựa trên sự phân kỳ, hội tụ của đường giá và MACD.
- Hội tụ diễn ra khi đường giá và đường MACD di chuyển theo hướng lại gần nhau, đường giá đi xuống nhưng đường MACD lại đi lên. Sự hội tụ này chính là dấu hiệu cảnh báo giá có khả năng sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Tín hiệu sẽ chắc chắn hơn nếu đường MACD cắt Signal hướng lên.
- Phân kỳ xảy ra khi đường giá và đường MACD di chuyển ngược chiều nhau (đường giá đi lên còn đường MACD đi xuống). Đây là dấu hiệu cảnh báo giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Tín hiệu sẽ chắc chắn hơn nếu đường MACD cắt đường Signal đi xuống.
3. Xác định điểm vào lệnh tiềm năng
- Khi MACD ở phía trên đường tín hiệu, nhà đầu tư sẽ tận dụng mua vào.
- Khi MACD nằm bên dưới đường tín hiệu, đây sẽ là cơ hội để bán ra.
Lưu ý: Trong một số trường hợp tín hiệu từ đường MACD và đường Signal có thể cho kết quả sai. Do đó, nhà đầu tư cần xét đến vị trí xảy ra trên biểu đồ để giảm rủi ro. Chẳng hạn sự giao thoa giữa MACD và signal cho tín hiệu mua nhưng biểu đồ tần suất histogram nằm dưới đường 0 thì giá vẫn coi là giảm. Nếu vào lệnh mua sẽ tăng nhiều rủi ro
Hướng dẫn cài đặt đường MACD
Hiện này, chỉ báo MACD được tích hợp sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Để sử dụng chỉ báo này, các bạn chỉ cần kích hoạt MACD trong mục chỉ báo. Sau đây chúng tôi sẽ sẽ hướng dẫn cài đặt MACD trên Binance một cách chi tiết nhất.
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Binance hoặc đăng ký tài khoản nếu chưa có.
- Bước 2: Lựa chọn đồng coin/token cần phân tích
- Bước 3: Mở rộng màn hình phân tích lựa chọn “tradingview” hoặc “biểu đồ gốc”.
- Bước 4: Vào mục “chỉ báo kỹ thuật” -> Gõ tìm kiếm MACD -> Chọn MACD.
Sau khi cài đặt xong, đường MACD sẽ hiển thị như hình bên dưới.
Cách sử dụng chỉ báo MACD
MACD là một công cụ cực kỳ hữu dụng với nhiều tính năng, nhưng không phải trader nào cũng biết cách tận dụng chỉ báo MACD để giao dịch. Do vậy, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn một số cách sử dụng chỉ báo MACD, để các bạn có thể tham khảo và áp dụng vào quá trình giao dịch của mình.
1. Giao dịch khi MACD cắt đường Zero
Quan sát phản ứng của đường MACD và đường Zero, trader có thể phân tích diễn biến thị trường và vào lệnh như sau:
- Khi đường MACD cắt đường Zero theo hướng từ trên xuống dưới (hay MACD chuyển từ + sang -) => Đặt lệnh Sell
- Khi đường MACD cắt đường Zero theo hướng từ dưới lên (hay MACD chuyển từ – sang +) => Đặt lệnh Buy
Ví dụ: Phân tích đồng Bitcoin dựa vào MACD và đường Zero.
- Tại khung thời gian H4 ngày 22/10, đường EMA12 và EMA26 cắt nhau trên đồ thị giá. Đồng thời đường MACD cũng cắt đường zero từ trên xuống => Trader vào lệnh Sell.
- Tương tự ngày 23/10, 2 đường EMA12 cắt đường EMA26 hướng lên, cùng lúc đó MACD cũng cắt đường zero theo hướng từ dưới lên => Trader vào lệnh Buy.
2. Giao dịch khi MACD cắt đường Signal
Đây là cách giao dịch đơn giản nhất với chỉ báo MACD. Khi phân tích vị trí giao cắt của đường tín hiệu với MACD, kết hợp với đường Zero cho tín hiệu mua bán khá chính xác.
Tín hiệu mua:
- Khi đường MACD cắt đường tín hiệu EMA9.
- Điểm giao cắt nằm bên dưới đường Zero và hướng lên.
Tín hiệu bán:
- Khi đường MACD cắt đường tín hiệu EMA9.
- Điểm giao cắt nằm bên trên đường Zero và hướng xuống.
3. Giao dịch khi phân kỳ, hội tụ MACD
Phân kỳ của đường MACD và đường giá có thể mang lại tín hiệu mua bán sớm cho trader. Tuy nhiên trader cần đảm bảo đã xác định rõ ràng 3 yếu tố sau:
- Giá chuyển động theo xu hướng rõ ràng (tăng mạnh hoặc giảm mạnh).
- Xuất hiện phân kỳ hoặc hội tụ của MACD và đường giá tại khung thời gian thực hiện giao dịch.
- Biểu đồ Histogram chuyển dịch (chuyển dịch từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm).
Sau khi xác định được xu hướng, hội tụ phân kỳ giá và sự chuyển dịch của Histogram, trader có thể thực hiện các tín hiệu mua/bán như sau:
Tín hiệu mua:
- Trong xu hướng giảm, nếu đường giá và đường MACD có dấu hiệu hội tụ.
- Đường tín hiệu và đường MACD giao nhau tại bên dưới Histogram và hướng lên
Tín hiệu bán
- Trong xu hướng tăng, đường giá và đường MACD phân kỳ
- Đường tín hiệu và đường MACD giao nhau bên trên Histogram và hướng xuống dưới.
4. Giao dịch với Histogram
Histogram là dạng biểu đồ mô phỏng khoảng cách của MACD và đường tín hiệu. Khi 2 đường chênh lệch lớn thì Histogram càng dài và ngược lại sẽ ngắn khi đường MACD gần đường tín hiệu.
- Histogram hội tụ: Khoảng cách của Histogram hẹp dần và đường MACD có xu hướng tiến lại giao cắt với đường tín hiệu. Điều này cảnh báo giá có khả năng sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng => Trader vào lệnh Buy.
- Histogram phân kỳ: Khoảng cách mở rộng, dài ra và đường MACD cách xa đường tín hiệu. Đây là dấu hiệu của sự đảo chiều từ tăng sang giảm => Trader vào lệnh Sell.
Một số hạn chế của chỉ báo MACD
MACD là công cụ giúp trader tìm được xu hướng chính xác, nhưng nó vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Vì thế, trader cần nắm rõ các hạn chế của chỉ báo MACD để có biện pháp khắc phục:
- Dự đoán xu hướng chưa hiệu quả
MACD là chỉ báo trễ nên nếu sử dụng để xác định xu hướng thường sẽ thiếu chính xác. Theo như phân tích kỹ thuật của MACD thì sau sự phân kỳ sẽ là sự đảo chiều mạnh mẽ. Nhưng trong rất nhiều trường hợp giá sẽ không đảo chiều sau phân kỳ. Vì vậy, trader nên phối kết hợp với chỉ báo khác để có phân tích vào lệnh chính xác.
- Không phù hợp ở khung thời gian cao
Với những trader giao dịch ở khung thời gian cao thì những những chỉ báo sớm và chạy trước thị trường sẽ hiệu quả hơn. Bởi khung thời gian càng cao độ trễ càng nhiều và dẫn đến tín hiệu bị nhiễu. Nếu muốn sử dụng ở khung lớn hơn thì phải sử dụng thêm nhiều công cụ khác.
- Không hiệu quả khi thị trường đi ngang
MACD chỉ thực sự hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng tăng mạnh hoặc giảm mạnh. Khi thị trường đi ngang (sideway) tín hiệu của chí báo này không còn chính xác nữa.
- Phụ thuộc và chủ quan người dùng
Khi cài đặt MACD nhà đầu tư có thể tùy chỉnh các chỉ số, do đó các biến thể khi xác định xu hướng gần như vô hạn và mỗi người sẽ có cách dự đoán khác nhau.
Lưu ý khi sử dụng MACD:
- Giao dịch đảo chiều với Histogram, hội tụ phân kỳ giá cần có tín hiệu đủ mạnh để chắc chắn việc đảo chiều sẽ xảy ra.
- Sử dụng MACD trong khung thời gian quá dài hoặc quá ngắn đều có nhược điểm. Khó có khung thời gian nào được cho là chính xác nhất. Mọi thứ đều phụ thuộc vào kiến thức kinh nghiệm của trader.
- Để tránh tín hiệu sai trader cần phối kết hợp với các công cụ phân tích khác như chỉ báo RSI….
- Luôn phải có chiến lược quản lý rủi ro bằng cách đặt cắt lỗ và chốt lời.
Kết luận
Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ về chỉ báo MACD là gì, hướng dẫn cài đặt cũng như cách sử dụng chỉ báo MACD trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù được đánh giá là một chỉ báo mạnh mẽ có sức mạnh trong phân tích, nhưng MACD vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trader nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra các nhận định chính xác.
Nguồn: Sưu Tầm