Lệnh stop limit là gì?
Xem Nhanh Nội Dung
Stop limit (lệnh giới hạn dừng) là lệnh chờ cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một loại tài sản ở một mức giá xác định từ trước.
Cụ thể, Stop limit là sự kết hợp hai lệnh là lệnh dừng (stop order) và lệnh giới hạn (limit order) trong đó:
- Lệnh dừng (stop order) có chức năng mở một lệnh mua hoặc bán giới hạn khi giá chạm ngưỡng đã cài đặt từ trước.
- Lệnh giới hạn tiến hành mua hoặc bán tại giá xác định.
Stop limit là một lệnh giao dịch có điều kiện được thiết lập trong một khung thời gian nhất định với mục đích nhằm hạn chế rủi ro trong đầu tư. Khi bạn đặt lệnh giới hạn dừng và đạt đến giá kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ được đặt tự động, ngay cả khi bạn đã đăng xuất hay không online.
Trong lệnh Stop limit sẽ có 2 mức giá quan trọng là Stop price và Limit price. Trong đó:
- Stop price là mức giá để sàn đặt lệnh giới hạn của bạn.
- Limit price là mức giá lệnh của bạn sẽ được đặt
Mặc dù không có quy định nào về việc thiết lập giá cho lệnh dừng và lệnh giới hạn. Trên thực tế ta có thể thiết lập giá của cả hai lệnh bằng nhau. Tuy nhiên, thông thường, người ta sẽ quy ước như sau:
- Trường hợp đặt lệnh bán: Stop Price > Limit Price.
- Trường hợp đặt lệnh mua: Stop Price < Giá Limit Price.
Cụ thể chênh lệch giữa hai giá là bao nhiêu sẽ do nhà đầu tư xác định. Sau khi xem xét các yếu tố thị trường, biến động cũng như mức rủi ro và lợi nhuận mà bản thân chấp nhận được, nhà đầu tư sẽ thiết lập giá cho từng loại lệnh khác nhau.
Một điểm cần lưu ý với lệnh Stop limit là nếu giá biến động quá nhanh vượt ngưỡng giá giới hạn thì khả năng cao lệnh sẽ bị bỏ qua. Chính vì vậy, việc chọn điểm giao dịch chính xác là việc cần thiết để tránh hiện tượng bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ nghiêm trọng.
Ưu – Nhược điểm của lệnh stop limit
Stop limit được sử dụng rất nhiều khi giao dịch tiền điện tử bởi nó có rất nhiều ưu thế. Tuy nhiên bản thân chúng cũng có những mặt hạn chế. Hiểu được điều này, nhà đầu tư mới có thể chọn đặt lệnh một cách phù hợp để phát huy tối đa khả năng của Stop limit.
Ưu điểm:
- Tối ưu hóa về mặt thời gian: Với những nhà đầu tư không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường thì stop limit là cần thiết để không bỏ lỡ những cơ hội. Bởi lệnh này sẽ được kích hoạt tự động theo mức giá cài đặt sẵn dù bạn đang đăng xuất hay offline.
- Kiểm soát dễ dàng các mức giá trị kỳ vọng: Stop limit chỉ mua hoặc bán ở một mức giá chính xác. Nhờ cách này mà nhà đầu tư kiểm soát được hoạt động mua bán của mình và không để rơi vào thế bị động.
- Đảm bảo an toàn ở một mức độ nhất định: Stop limit tạo ra một vùng an toàn cho các nhà đầu tư, giới hạn thua lỗ trong một mức độ hạn định. Bên cạnh đó, đây còn được coi là một biện pháp kỷ luật, hạn chế các trạng thái tâm lý tiêu cực ảnh hưởng lên nhà đầu tư.
Nhược điểm:
- Có thể không được thực hiện: Lệnh giới hạn chỉ được thực hiện khi đạt mức giá đã đặt hoặc tốt hơn. Nhưng nếu bạn đặt khoảng cách giữa mức giá dừng và mức giá giới hạn không đủ thì lệnh sẽ không bao giờ được khớp.
- Stop limit cần nhiều điều kiện để thực hiện: Hai điều kiện tuy không phải quá nhiều nhưng thực chất khả năng áp giá và thời điểm đặt lệnh là những yếu tố khó có thể xác định. Việc đặt lệnh sai sẽ dẫn đến Stop limit không được thực thi và “ngâm” lệnh trong thời gian dài.
Khi nào nên dùng stop limit?
Stop limit là một công cụ quản trị rủi ro phù hợp với rất nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể sử dụng bởi trong nhiều trường hợp biến động mạnh lệnh Stop limit có thể khiến bạn mất nhiều hơn. Cụ thể bạn nên sử dụng Stop limit trong những trường hợp sau:
- Không có nhiều thời gian
Stop limit đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư không có nhiều thời gian theo dõi thị trường. Bởi Stop limit sẽ được tự động khớp theo mức giá đã cài đặt. việc cài đặt sẵn stop limit sẽ giúp ta không bỏ lỡ cơ hội cũng như tránh những khoản lỗ không đáng có.
- Khi thị trường biến động nhỏ
Đối với những thị trường biến động nhỏ, đang đi ngang, nhà đầu tư có thể đặt lệnh stop limit để căn những thời điểm đảo chiều. Việc chọn thời đúng thời điểm trước giai đoạn bùng nổ sẽ cho ta một giá vào hợp lý, thu được lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, nếu thị trường phá vỡ giảm xuống, bằng cách sử dụng stop limit ta cũng sẽ có những điểm cắt lỗ hợp lý, tránh việc bán tháo thoát hàng.
Hướng dẫn cách đặt lệnh stop limit trên Binance.
Hầu hết trên nền tảng giao dịch của các sàn đều hỗ trợ lệnh Stop limit nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của các tổ chức, cá nhân. Trong đó có Binance – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử có vốn hóa thị trường top đầu hiện nay.
Ngoài ra, sàn còn có giao diện thân thiện, giúp cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách dễ dàng. Để đặt lệnh Stop limit trên sàn các bạn có thể làm như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào sàn Binance và chọn hình thức giao dịch.
Bước 2: Chọn cặp tiền muốn giao dịch. Kéo xuống dưới bạn sẽ thấy phạm vi đặt lệnh. Tiếp theo hãy chọn Stoplimit.
Bước 3: Điền các thông số cần thiết bao gồm giá
- Stop: Mức giá sẽ kích hoạt lệnh giới hạn (giá chạm mức này thì sẽ kích hoạt Limit).
- Limit: Mức giá lệnh mua bán của bạn sẽ được kích hoạt
- Số lượng: Số coin/token bạn muốn mua.
Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận giao dịch.
Sau khi đặt lệnh giới hạn dừng, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Bạn cũng có thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh đang mở của mình.
Làm cách nào để đặt lệnh giới hạn dừng Stop Limit trên Binance?
Trường hợp 1: Bắt Đáy => Mua
Để làm điều đó, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và chuyển đến thị trường BTC/ BUSD. Sau đó nhấp vào tab [Stop-limit] và đặt giá dừng và giá giới hạn, cùng với số lượng BTC.
Giả sử bạn muốn mua 5 BTC ở mức 31.820,50 đô-la (BUSD), vì bạn tin rằng giá sẽ sớm tăng.
Trong tình huống này, bạn đặt thông số như sau:
- Stop: 31.800 BUSD
- Limit: 31.820,50 BUSD
- Amount: 5 BTC
Tức là khi giá giảm xuống mức Stop 31.800 BUSD thì lệnh Limit 31.820,50 BUSD sẽ được thực hiện (Mua/ Buy). Chấp nhận mua với giá cao hơn để được khớp lệnh ngay.
Trường hợp 2: Cắt lỗ => Bán
Giả sử bạn vừa mua năm BTC ở mức 31.820,50 đô-la (BUSD) ở trường hợp 1 phía trên, vì bạn tin rằng giá sẽ sớm bắt đầu tăng và giả định của bạn là tăng giá.
Nếu bạn tin rằng $31.820 là mức hỗ trợ đáng tin cậy, bạn có thể đặt lệnh giới hạn dừng ngay dưới mức giá này (trong trường hợp nó không giữ được).
Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt một lệnh giới hạn dừng cho 5 BTC:
- Stop: 31.790 BUSD
- Limit: 31.700 BUSD
- Amount: 5 BTC
Tức là khi giá giảm xuống mức Stop 31790 thì lệnh Limit 31700 sẽ được thực thi ( hay còn gọi là Bán/ Sell). Chấp nhận bán với giá rẻ hơn để khớp lệnh ngay.
Khi bạn nhấp vào [Sell BTC], một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo mọi thứ đều chính xác và nhấn [Place Order] để xác nhận. Sau khi đặt lệnh giới hạn dừng, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Bạn cũng có thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh đang mở của mình.
Lưu ý, lệnh dừng-giới hạn sẽ chỉ được thực thi nếu và khi đạt đến giá dừng. Điều này có nghĩa là lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn hoặc giá tốt hơn. Nếu lệnh giới hạn của bạn được kích hoạt (theo giá dừng), nhưng giá thị trường không đạt hoặc cao hơn giá bạn đã đặt, lệnh giới hạn vẫn sẽ mở.
Kết luận
Trên đây là một vài thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho các bạn về lệnh Stop limit. Mong rằng với những kiến thức trên, các bạn đã hiểu được lệnh Stop limit là gì và sẽ có được cái nhìn tổng quan về stop limit cũng như đề ra được chiến lược giao dịch phù hợp với công cụ hữu dụng.
Nguồn: Sưu Tầm