Chỉ báo TRIX là gì?
Xem Nhanh Nội Dung
Được phát triển vào những năm 1980 bởi Jack Hudson, biên tập viên lúc đó của tạp chí Phân tích Kỹ thuật Hàng hóa và Cổ phiếu, Đường trung bình hàm mũ ba (TRIX). Chỉ báo TRIX là một chỉ báo có nguồn gốc từ việc sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA). Chúng được tính toán bằng cách lấy giá trung bình của một tài sản / chứng khoán trên một số điểm dữ liệu nhất định (ví dụ: giá đóng cửa hàng ngày) ngụ ý chuyển động và được tính theo cấp số nhân bởi thực tế là chúng tăng thêm trọng số cho dữ liệu gần đây hơn. Ngày nay, TRIX có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và được sử dụng để hiển thị phạm vi thay đổi phần trăm đối với đường trung bình động được làm trơn theo cấp số nhân ba(MA). Điều này có nghĩa là vai trò của họ là lọc ra các biến động giá không đáng kể bằng cách chiết khấu chúng khỏi chỉ báo (một quá trình được gọi là làm mịn), do đó cho phép các nhà đầu tư tập trung vào các chuyển động đáng chú ý hơn.
Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật TRIX
TRIX chủ yếu được sử dụng như một dạng chỉ báo dao động, là một công cụ phân tích kỹ thuật tạo ra các điểm đánh dấu cao và thấp (gần giống như sóng âm) giữa hai mức giá cực đoan – đây là mức giá cao nhất và thấp nhất được ghi nhận trong một khoảng thời gian nhất định. TRIX sau đó xây dựng một chỉ báo xu hướng bằng cách tạo một đồ thị dao động giữa hai ranh giới này, do đó cho phép các nhà giao dịch xác định chứng khoán / tài sản mua quá nhiều hoặc bán quá mức và khai thác kiến thức này. Phương pháp mà họ làm điều này rất đơn giản; khi đường cong của bộ dao động TRIX đạt đến cực trên, tài sản được coi là quá mua và khi nó tiến đến cực dưới, nó được hiểu là bị bán quá mức.
Chỉ báo TRIX cũng có thể được sử dụng làm chỉ báo động lượng. Trong trường hợp này, điểm trung tâm của đồ họa (hoặc đường 0) là tiêu điểm. Nếu dao động đi trên đường 0, nó cho thấy động lượng tăng lên hoặc giá trị dương, trong khi nếu dao động đi xuống dưới, nó cho thấy động lượng giảm hoặc giá trị âm. Các nhà phân tích thường giải thích các giá trị dương TRIX như một tín hiệu để mua vào và ngược lại, họ thường sẽ bán nếu xác định giá trị âm cho một tài sản hoặc chứng khoán.
Làm thế nào để tính toán chỉ báo TRIX?
TRIX về cơ bản là một EMA bắt nguồn từ một EMA, bản thân nó đã được bắt nguồn từ một EMA khác, do đó từ “bộ ba” được bao gồm trong tên. Để tính TRIX, trước tiên người ta phải tính toán đường EMA của giá cho một chứng khoán / tài sản, thường sẽ được tính từ giá đóng cửa cuối cùng của nó. Điều này là do các đường EMA có xu hướng tập trung nhiều hơn (hoặc đặt nhiều trọng lượng hơn) vào dữ liệu giá hiện tại, do đó tạo ra trọng số bằng nhau cho tất cả dữ liệu giá – trái ngược với các đường MA bình thường tập trung nhiều hơn vào mức trung bình giá chung. Hầu hết các nền tảng giao dịch sử dụng doanh thu 14 kỳ (ngày) đã đặt làm tiêu chuẩn cho chỉ báo TRIX, nhưng thời gian có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cá nhân của mỗi người.
Dưới đây là một ví dụ cơ bản về cách tính TRIX 14 kỳ bằng cách sử dụng công thức trung bình động hàm mũ ba tiêu chuẩn:
- Tính đường EMA đơn trơn: EMA 14 kỳ được tính dựa trên giá đóng cửa của tài sản / chứng khoán.
- Tính toán đường EMA làm mịn kép: EMA 14 kỳ của đường EMA trơn đơn
- Tính toán đường EMA ba mịn: EMA 14 kỳ của EMA hai chu kỳ
- Tính TRIX: Phần trăm theo chu kỳ của tỷ lệ thay đổi của đường EMA ba vòng. Tỷ lệ thay đổi, hoặc ROC (đôi khi được ký hiệu bằng chữ cái Hy Lạp Delta – Δ ), cho phép nhà phân tích xác định tốc độ mà một biến thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể; trong trường hợp này là 1 ngày.
Quá trình này sẽ tính toán TRIX dao động trên và dưới đường 0, tạo ra các giá trị âm và dương mà nhà giao dịch có thể sử dụng để chỉ ra thời điểm tốt để mua hoặc bán . Tuy nhiên, sự phân kỳ có thể xảy ra và điều quan trọng không kém là nhà đầu tư phải hiểu cách tốt nhất để xác định và tận dụng các chuyển động phân kỳ này, cũng như sự thay đổi giá thường xuyên hơn.
Chỉ báo Phân kỳ TRIX là gì?
Sự phân kỳ TRIX , cả tăng và giảm , hình thành khi giá chứng khoán / tài sản không được phân tích hoặc chỉ báo xác nhận những gì chỉ số kia đang hiển thị. Điều này xảy ra khá thường xuyên khi chỉ báo TRIX được sử dụng trong giao dịch trong ngày . Phân kỳ tăng được tạo ra khi tài sản được đề cập hình thành mức thấp mới (hoặc mức thấp hơn) nhưng chỉ báo cho thấy mức thấp cao hơn – nghĩa là giá thấp cao hơn mức thấp trước đó. Các mức thấp cao hơn thường cho thấy xung lượng giảm ít hơn, vì vậy điều này có thể được hiểu là dấu hiệu báo trước có thể có của một sự đảo chiều tăng giá . Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể sẽ muốn mua vào chứng khoán / tài sản có xu hướng tăng hoặc mua dài hạn .
Tuy nhiên, phân kỳ giảm hình thành khi giá chứng khoán / tài sản được phân tích tạo ra mức thấp cao hơn, nhưng chỉ báo cho thấy mức cao thấp hơn. Đây có thể được hiểu là một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch , vì đà suy giảm này có thể là một dấu hiệu rõ ràng về sự đảo chiều giảm giá trong tương lai sắp xảy ra (đặc biệt khi được hiển thị trên TRIX ngắn hạn, 14 kỳ). Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể muốn bán bớt (hoặc bán bớt) cổ phiếu của họ trong chứng khoán / tài sản có xu hướng giảm; hoặc ít nhất là chuẩn bị cho phù hợp. Cần lưu ý rằng những diễn giải về phân kỳ tăng / giảm này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Biểu đồ này từ năm 2010 cho thấy một số phân kỳ không thành công:
Khi phân tích các xu hướng tăng mạnh, các phân kỳ giảm giá thường không diễn ra. Mặc dù xung lượng dường như giảm (vì chỉ báo đang tạo ra mức cao thấp hơn), miễn là chỉ báo vẫn nằm trên đường 0, nó thực sự đang duy trì xu hướng tăng. Đà tăng có thể kém thuyết phục hơn và tăng ít nhanh hơn trước đây, nhưng nó vẫn đang tăng. Như sau, điều ngược lại thường đúng đối với các phân kỳ tăng – vì chúng thường không hoạt động tốt trong các xu hướng giảm mạnh. Mặc dù chỉ báo cho thấy xung lượng giảm ít hơn bằng cách hiển thị các mức thấp cao hơn, nhưng động lượng đi xuống vẫn là yếu tố chi phối miễn là mô hình dao động của chỉ báo vẫn nằm dưới đường 0 của đồ thị.
Tuy nhiên, khi sự phân kỳ tăng và giảm xảy ra, nó thường diễn ra theo một kiểu khá ngoạn mục. Thủ thuật, như với hầu hết các phân tích thị trường chứng khoán, là xác định và tách dữ liệu không chính xác hoặc sai lệch với dữ liệu ở trên bảng và sử dụng dữ liệu chính xác đó làm chỉ báo để tạo cơ sở cho các quyết định giao dịch.
Cài đặt chỉ báo TRIX tốt nhất là gì?
Như là điều bình thường khi nói đến giao dịch và phân tích vốn có xuyên suốt, điều gì là tốt nhất cho nhà giao dịch này hay nhà giao dịch khác đều mang tính chủ quan cao. Như đã đề cập, nhiều nền tảng sử dụng lịch thời gian 14 kỳ tiêu chuẩn, nhưng việc xem lịch thời gian 15 khoảng thời gian cho một đường EMA ba lần có thể trở nên phổ biến. Các nhà phân tích đang tìm kiếm độ nhạy biến động giá thấp hơn nên thử đưa khung thời gian dài hơn vào biểu đồ TRIX của họ, trong khi những người tìm kiếm mức độ nhạy cảm cao hơn nên thử rút ngắn khoảng thời gian đó – chẳng hạn như tăng / giảm số ngày 3X. Điều này sẽ giúp làm trơn chỉ báo và phù hợp hơn với các đường cắt ngang, do đó tăng khả năng chính xác.
Như với tất cả các lĩnh vực phân tích kỹ thuật, các chỉ báo TRIX không hoàn toàn đúng hoặc chính xác và nên được sử dụng kết hợp với các biểu đồ và khía cạnh khác của phân tích thị trường. Sẽ là không khôn ngoan nếu mong đợi một chỉ báo duy nhất tạo thành cơ sở trung tâm cho các quyết định giao dịch của một người. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu và tận dụng tất cả các hình thức phân tích thị trường khác nhau có sẵn cho một nhà giao dịch táo bạo, trong đó có rất nhiều hình thức.
Kết luận
Chỉ báo TRIX là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các nhà đầu tư, nhà phân tích cũng như các nhà giao dịch / nhà môi giới, vì nó mang lại cơ hội vô giá để kiểm tra xu hướng của giá cùng với động lượng của nó. Như chúng ta đã thảo luận, nó không đưa ra một cách tiếp cận an toàn cho sự thất bại, nhưng đó là một điều hiếm khi xảy ra trong bất kỳ bước đi nào của cuộc sống (và đặc biệt là khi giao dịch trong ngày), điều này được mong đợi. Các chỉ báo TRIX đại diện cho một cách linh hoạt và tương đối dễ dàng để phân tích hiệu suất của giá, cũng như để dự đoán kết quả tương lai của hiệu suất đó – ít nhất là ở một mức độ nào đó. Bất kỳ nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch chuyên nghiệp nào cũng được khuyến khích nên tham khảo các phương pháp khác nhau được sử dụng để dự đoán biến động giá, cũng như hiểu rõ tiền lệ bằng cách nghiên cứu phân tích các chuyển động trước đó. Ngay sau khi một người đã hiểu rõ, cả thị trường mà họ hoạt động và các công cụ được sử dụng để hợp lý hóa hoạt động đó, họ có thể bắt đầu hoạt động một cách tự tin – đặt chữ “C” vào vốn hóa. Cho dù học các thủ thuật giao dịch hay giao dịch TRIX, thời gian của nhà đầu tư sẽ luôn được phục vụ tốt bằng việc học hỏi.
Nguồn: Sưu Tầm